Estratégias de negociação de commodities ouro

Futuros Fundamentos: Estratégias.
Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais básicos são conhecidos como longos, ficam curtos e se espalham.
Negociações Longas e Curtas.
As negociações podem ser inseridas em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.
Os negócios longos são o método clássico de compra com a intenção de lucrar com um mercado crescente. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço só pode ser tão baixo quanto $ 0 se o comércio se mover contra você.
Os negócios curtos, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Uma vez que o preço atinja o seu nível alvo, você recompõe as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você emprestou ao seu corretor. A negociação de posições curtas é uma parte importante da negociação ativa, pois permite que você aproveite ambos os mercados em ascensão e queda - mas é preciso muito cuidado.
Ao contrário dos negócios longos, onde as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ir abaixo de US $ 0, os negócios curtos têm potencial para perdas ilimitadas. Isso ocorre porque um curto comércio perde valor à medida que o mercado aumenta, e como o preço pode teoricamente continuar aumentando indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem protetora de parada-perda - uma linha na areia além da qual você não arrisca mais dinheiro. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)
Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender ao requisito de margem inicial para o contrato específico.
Spread Trading.
Ir longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para tirar proveito de preços em ascensão ou em queda no futuro. A propagação da negociação é outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros.
A propagação da negociação combina uma posição longa e curta inserida ao mesmo tempo em contratos de futuros relacionados. A idéia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger o risco. Por exemplo, suponha que você coloque uma propagação em ouro. Se os preços do ouro aumentar, o ganho na posição longa compensará a perda no curto - e o reverso aconteceria se os preços do ouro caíssem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato de futuros. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuro definitiva.
Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:
Calendar Spreads. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com diferentes datas de entrega. Esses spreads são populares nos mercados de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.
Intermarket Spreads. Com este tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas frequentemente relacionados, geralmente com o mesmo mês de vencimento. Você poderia trocar um spread intermercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.
Inter-Exchange Spreads. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato no CBOT e vender um na NYMEX.

Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.
As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.
Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.
No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.
Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.
A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.
Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.
Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.
Range Trading Strategy.
O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).
O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.
Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.
Breakouts de negociação.
Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.
As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.
A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.
Estratégia de Negociação Fundamental.
Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.
Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.
Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.
Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.

Estratégias de negociação de commodities: lucrando com ouro e gás natural.
Os nvestors muitas vezes agrupam as commodities e correm o risco de fazer escolhas inadequadas de investimento. Enquanto algumas commodities podem ser calorosas, outras não podem. Os fatores de oferta e demanda que afetam os preços das commodities geralmente são específicos de uma commodity.
Em contrapartida, o preço do gás natural sofreu uma tendência de baixa. Com uma série de baixas baixas, os preços do gás natural estão perto dos níveis observados em março de 2002. Para alguns, tais fraquezas no gás natural surpreenderam-se surpreendentemente com os preços do petróleo.
Ouro - Demanda e Fornecimento.
Após um espetacular aumento de 52% no S & amp; P 500 a partir dos mínimos do 6 de março, o conforto do investidor com as ações se deteriorou com as preocupações de que os preços das ações estão saltando uma eventual recuperação econômica. As implicações do aumento do déficit orçamentário na U. S. e U. K. também são motivo de preocupação.
Com esse pano de fundo, os investidores aparecem abaixo do peso em ouro. Eles estão tirando dinheiro de ações para colocá-los em ouro. Enquanto isso, os bancos centrais estão restringindo suas vendas de ouro e limitando o suprimento de metais preciosos. O Banco Central Europeu, o Banco Nacional Suíço e o Riksbank da Suécia concordaram em limitar as vendas de ouro a menos de 400 toneladas métricas por ano nos próximos cinco anos.
Gás Natural - Demanda e Fornecimento.
Em primeiro lugar, é importante notar que, ao contrário do petróleo, o gás natural é uma mercadoria doméstica. O preço do gás natural U. S. é influenciado principalmente pela demanda e oferta da U. S. O crescimento econômico em regiões como a China e a Índia tem pouca influência sobre o gás natural. Em contrapartida, o preço do petróleo é influenciado pelo crescimento na Ásia.
Lucrando com o ouro.
Dada a forte aceleração no preço dos recursos relacionados ao ouro e ao ouro na semana passada, uma pequena pausa pode ser feita aqui. Dito isto, os fundamentos do ouro parecem razoavelmente favoráveis ​​pelo menos no curto prazo. Do ponto de vista técnico, o impulso é com os touros. O padrão sazonal também favorece o ouro. Chegando apenas à frente do aumento da demanda de jóias da temporada de casamento na Índia, setembro é muitas vezes um mês forte para o ouro.
Investir no gás natural.
O equilíbrio de oferta e demanda a curto prazo para o gás natural parece bastante deprimente. O mercado está bem fornecido. para colocá-lo em termos leves. Salvo uma onda surpresa de clima quente que aumenta a demanda de ar condicionado ou uma tempestade que reduz a produção de gás natural do Golfo do México, o excesso de estoques provavelmente manterá os preços do gás natural em cheque por algum tempo.
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Futuros Fundamentos: Estratégias.
Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais básicos são conhecidos como longos, ficam curtos e se espalham.
Negociações Longas e Curtas.
As negociações podem ser inseridas em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.
Os negócios longos são o método clássico de compra com a intenção de lucrar com um mercado crescente. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço só pode ser tão baixo quanto $ 0 se o comércio se mover contra você.
Os negócios curtos, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Uma vez que o preço atinja o seu nível alvo, você recompõe as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você emprestou ao seu corretor. A negociação de posições curtas é uma parte importante da negociação ativa, pois permite que você aproveite ambos os mercados em ascensão e queda - mas é preciso muito cuidado.
Ao contrário dos negócios longos, onde as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ir abaixo de US $ 0, os negócios curtos têm potencial para perdas ilimitadas. Isso ocorre porque um curto comércio perde valor à medida que o mercado aumenta, e como o preço pode teoricamente continuar aumentando indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem protetora de parada-perda - uma linha na areia além da qual você não arrisca mais dinheiro. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)
Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender ao requisito de margem inicial para o contrato específico.
Spread Trading.
Ir longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para tirar proveito de preços em ascensão ou em queda no futuro. A propagação da negociação é outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros.
A propagação da negociação combina uma posição longa e curta inserida ao mesmo tempo em contratos de futuros relacionados. A idéia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger o risco. Por exemplo, suponha que você coloque uma propagação em ouro. Se os preços do ouro aumentar, o ganho na posição longa compensará a perda no curto - e o reverso aconteceria se os preços do ouro caíssem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato de futuros. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuro definitiva.
Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:
Calendar Spreads. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com diferentes datas de entrega. Esses spreads são populares nos mercados de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.
Intermarket Spreads. Com este tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas frequentemente relacionados, geralmente com o mesmo mês de vencimento. Você poderia trocar um spread intermercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.
Inter-Exchange Spreads. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato no CBOT e vender um na NYMEX.

Estratégias de negociação de mercadorias ouro
Gráfico diário do ouro.
Desde o tempo em memorial, o ouro tem desempenhado um papel importante no mercado financeiro. Foi sinônimo de luxo e poder. No passado, costumava fazer ídolos religiosos, honrar monarcas e servir como moeda. Nos Estados Unidos, o dólar estava vinculado ao ouro até 1971, quando essa peg foi removida. Até à data, a Reserva Federal e outros bancos centrais do mundo possuem enormes depósitos de ouro para fins de emergência. Após a grande depressão, a administração Roosevelt fixou o preço do ouro em US $ 35 / onça. Isso foi removido pela administração Nixon em 1971, levando a um aumento de 2.200% em seu preço no valor de US $ 800 antes de baixar para US $ 260 em 1999. Após esse outono, o ouro começou uma corrida de touro e hoje está negociando em US $ 1.136. Essas flutuações são muito importantes para os comerciantes que podem ganhar muito dinheiro no processo. Neste artigo, vou explicar algumas estratégias para ajudá-lo a negociar preços no ouro.
Fatores fundamentais e intermediários.
Como uma mercadoria, os preços do ouro dependem de uma série de fatores, como oferta e demanda. Além disso, as decisões monetárias e fiscais desempenham um papel importante no preço do ouro. Em uma economia forte, há uma maior confiança para que os investidores compram ouro. Como resultado, o preço continua em alta. Quanto melhor, os retornos no mercado de títulos e ações levam a maiores retornos nos preços do ouro. Historicamente, um dólar forte leva a ouro forte e vice-versa. Como comerciante do dia, você precisa ter uma abordagem holística sobre os fundamentos para que você possa saber quando entrar e sair de um comércio. Atualmente, o Federal Reserve está considerando aumentar as taxas de juros. À medida que o ano avança, espero que o preço do ouro caia em antecipação às medidas de aperto.
Gráfico de 1 mês de ouro e EURUSD.
Estratégias técnicas.
Para os comerciantes do dia, os movimentos de preços são fundamentais para fazer retornos doces no comércio de ouro. Em muitos casos, o ouro seguirá uma certa tendência. Portanto, é sua responsabilidade como comerciante encontrar a tendência e entrar em uma posição. Para identificar uma tendência, a análise de tendências é muito importante. Por sorte, existem ferramentas (indicadores) que podem ajudá-lo nisso. Para trocas de curto prazo, você simplesmente quer identificar os níveis de suporte e resistência. Trendlines também desempenham um papel muito importante na confirmação de outros indicadores técnicos, como os gerados pelo MACD e pelo Índice de Força Relativa (RSI). Na minha experiência, identifiquei a melhor estratégia como aquela em que espero que a linha de tendência seja violada antes de fazer minha posição de entrada. Para criar uma tendência ascendente, a melhor estratégia é conectar uma série de fundos ascendentes e encontrar uma oportunidade de suporte. Por outro lado, uma tendência descendente é criada juntando-se a uma série de altos. Outra estratégia técnica a utilizar é a das médias móveis porque são simples de usar e fáceis de gerar. A melhor posição de compra é quando o termo mais curto, a média móvel mais rápida passa acima do mais lento. Além disso, você pode vender quando a média mais rápida passa abaixo da média mais lenta em um mercado de tendências. Para executar esta estratégia da melhor maneira, você precisa primeiro entender o tipo de mercado, quer se trate de um mercado de tendências ou de um mercado vinculado. Outros indicadores de análise de tendências que você pode usar incluem: bandas de Bollinger, envelopes e desvio padrão. Identificar uma divergência também é muito importante. Um bom indicador para ajudá-lo neste é o índice de força relativa (RSI). Muitas vezes, o RSI atingirá altos e baixos, pois o preço do ouro gira ou para baixo ou para cima. Para colocar um comércio, você sempre deve tentar encontrar uma confirmação da divergência. A confirmação leva a um aumento da confiança. Com maior confiança, o resultado será um melhor comércio.
A linha inferior.
Para fazer bons retornos na negociação de ouro, você precisa entender os principais fatores que levam a movimentos de preços. Além disso, ter uma boa compreensão sobre a economia irá ajudá-lo a obter resultados confiantes. Depois de entender as condições macro, você deve concentrar-se agora na análise técnica. Ao entender a tendência, e saber como identificar a divergência, você estará em uma boa posição para tomar boas decisões de entrada e saída.